本站音书，9月9日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报深远，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比132.76%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职技能累计报恩4.73%。

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